上午收盘时，碳酸锂期货价格已经大幅度上涨，涨幅超过4%，并且在整个国内商品市场中表现最为突出。在A股市场里，与锂矿相关的股票表现活跃，国城矿业、永杉锂业以及盛新锂能都达到了涨停状态。
从政策消息层面来看，国家发展和改革委员会以及国家能源局公布了一项名为《可再生能源发展“十五五”规划》的文件。在这个规划中明确指出了，到2030年时，可再生能源的消费量预计将达到18亿吨标准煤左右。关于发电目标，规划中设定到2030年，可再生能源发电的总装机容量将达到35亿千瓦左右，年发电量则预期为6万亿千瓦时左右。对于风电和太阳能发电，规划中提到其总装机容量应该达到28亿千瓦以上，并且装机比例要超过50%，年发电量则要超过4万亿千瓦时，发电量占比也应达到30%。
对于风电行业的发展，国信证券最新发布的一份研报中指出，下半年是国内的装机旺季，预计在这段时间内累计装机量同比增速将继续上升。同时，随着出货量的环比增长，风电产业链的收入和盈利能力也将逐步得到改善。在光伏行业方面，爱建证券分析认为，在行业周期的深度调整阶段，不同企业之间的分化态势正在加速显现。行业内的领先企业将有可能进一步强化其竞争优势；随着供需关系的逐步修复和完善以及落后产能的不断出清，产业集中度的提升可能成为未来的重要趋势。
光大期货研究所的有色金属分析师朱希表示，对于碳酸锂的远期供需情况来说，宽松的预期还没有得到证实，这个预期在很大程度上影响着近期碳酸锂的盘面走势。在本周初，碳酸锂期货维持增仓下行的情况，这一特点也表现在期货的绝对价格和月间价差结构中。
她进一步介绍，最近现货市场的基差出现小幅走强的情况，市场中的惜售挺价情绪也在升温，原料供应整体上显得比较紧张。从供应方面来看，江西省的锂矿复产进度没有达到市场的预期，再加上津巴布韦的锂矿到港时间被推迟，导致部分锂盐生产企业不得不减少生产。同时，多家锂盐厂也公布了停业检修的计划，这导致了行业内的有效供给在持续收缩。从需求方面来看，尽管市场对远期的格局存在担忧，但近期的景气度仍然有支撑。从库存情况来看，行业的月度平衡表继续显示出去库的趋势，短期的去库节奏也保持在一个比较快的水平。
在近两日，碳酸锂期货价格已经出现了止跌企稳的迹象，锂矿板块的个股也相应地开始企稳。朱希认为，市场的交易逻辑可能从远期的“弱预期”逐步转变为近期的“强现实”。在未来需要重点关注现货价格的信息反馈，以及新的变量可能带来的预期差异机会。
资料来源：期货日报
